CONTABILIDAD MCWCONT

MÓDULOS

• Catálogo de empresas contables

• Numeración  automática de los folios de pólizas por tipo, empresa y fecha

• Registro de estructuras contables por empresa

• Registro del catálogo de cuentas

• Parámetros contables por empresa

• Registro de pólizas de diario, ingresos, egresos,  de orden e  informativas

• Registro de pólizas cheque con emisión de cheques

• Aplicación de prepólizas electrónicas contables provenientes de los diversos sistemas

• Consulta de saldos por cuenta

• Registro de traspasos de movimientos entre cuentas

• Reporte del catálogo de cuentas

• Reporte de movimientos auxiliares al catálogo

• Reporte de pólizas por empresa y fecha

• Reporte de movimientos totales por mes

• Balanza de comprobación diaria

• Balanza de comprobación

• Balance general

• Estado de resultados de ingresos y egresos

• Reporteador contable. para la emisión de reportes especiales, como los anexos contables

• Proceso de cierre de ejercicios contables

• Proceso de apertura de ejercicios contables

• Procesos de mantenimientos a los saldos

• Auditoria de saldos

• Estados financieros para la CNBV

• Analíticos para la CNBV

• Generación de archivos XML para el SAT de los estados financieros

• Proceso de alta automática de cuentas contables correspondientes a un nuevo socio

• Proceso de importación de prepóliza contable en Excel y generación de prepóliza contable en el sistema (P. Ej.: Prepóliza de participación de utilidades por socio).

CONCILIACIÓN BANCARIA

• Registro y/o importación de movimientos generados por bancos

• Proceso de conciliación de cuentas bancarias

• Reporte de conciliación de cuentas bancarias

INFORMES PARA LA CNBV

• R01 Catálogo Mínimo

• R04 Desagregado de Cartera

• R08-811 Préstamos de Socio

• R10- Reclasificaciones

• R12- Consolidación

• R13- Estados Financieros

• R13A-1311 Variación en el Capital Contable

• R13A-1316 Flujo de Efectivo

• R13B-1321 Balance

• R13B-1322 Estado de Resultados

• R14- Desagregado de Integración Accionario

• R14B-1413 Datos Unión de Crédito

• R21- Índice de Capitalización